کتاب معامله گر منضبط مارک داگلاس

خلاصه کتاب معامله گر منظبط و منظم

اکثر معامله گران حرفه ای کتاب‌های مارک داگلاس را به عنوان راهنمای ورود به بازار نمی‌دانند ، بلکه کتاب‌هایی می‌دانند که مطالعه آن را برای هر تریدری که موفقیت و کسب سود در بازارهای مالی را می خواهد ، ضروری می دانند. داگلاس بر این باور است که موفقیت در تجارت ۸۰ درصد روانی و فقط ۲۰ درصد بستگی به شیوه های ترید اعم از تکنیکال و فاندامنتال دارد .

تلاش ما بر این است که بصورت خلاصه در 22 پاراگراف مراحل لازم جهت دستیابی به موفقیت در بازارهای مالی را شرح و تفسیر نماییم.

1- تجربه مشترک همه ی تریدرها

هر دو گروه به ‌هرحال در نقطه‌ای از حرفه تریدری خود ، تشویش ، اضطراب ، ناکامی و درد روانی ناشی از شکست را تجربه نموده اند . آن عده‌ی کوچک از تریدرهایی که موفق به عبور از این مرحله و گردآوری ثروت شده‌اند ، افرادی بوده‌اند که عاقبت خود را برای شناخت موانع پیچیده‌ی روان‌شناختی در حیطه‌ی ترید و غلبه بر این موانع به‌زحمت انداخته‌اند . البته این کار حتی برای بهترین و باهوش‌ترین آن‌ها ، چندین سال طول کشیده است .

2- اندیشیدن و کسب آمادگی ، لازمه دوام در بازارهای مالی

تریدرهایی که زمان می گذارند تا فکر کنند و آمادگی کسب کنند در بازار دوام خواهند آورد و احتمالاً به کامیابی خواهند رسید . فقط عده‌ی معدودی از تریدرها به این درک رسیده‌اند که فقط خودشان مسئولیت کامل نتایج اعمال خود را بر عهده‌ دارند . حتی تعداد اندکی از آن‌ها ، الزامات روان‌شناختی این‌چنین درکی را قبول کرده اند و می‌دانند بایستی در قبال آن‌ها چه‌کار کنند .

3- تعداد کمی از تریدرها صاحب سود می‌شوند !

با وجود رشد زیاد خدمات در حیطه ی ترید ، یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر همچنان باقی است . کماکان تعداد کمی از تریدرهای کارآزموده ‌، درصد بزرگی از سود را از بازار دریافت می کنند و هرساله تریدرهایی که علم پایینی دارند بازنده های بازار می باشند .

4-سود یک تریدر در مقابل ضرر صدها تریدر دیگر در بازارهای مالی

در معاملات آتی به جای هر یک دلار که یک تریدر به‌عنوان سود می شناسد ، یک تریدر دیگر بایستی ضرر کند . به‌عبارت‌دیگر ، آن سودی که آن عده‌ی کم به‌ طور مستمر از بازار به دست می آورند ، به طور مستقیم از جیب صدها تریدر دیگری می‌آید که با فداکاری ، آن عده کم را در موفقیت‌های روزانه‌شان کمک‌ می کنند !

5- موفقیت در گرو پیروی از فرصت ها

به دلیل اینکه سیستم‌های ترید کردن تعریفی از فرصت‌ها در خود دارند و مطابق آن‌ها پیشنهاد‌هایی را ارائه می‌دهند ، موجب پیروی از پیشنهاد‌های آن‌ها می‌تواند به پرورش یک سری از مهارت‌ها شود . اما بایستی بدانید که این پیشنهاد‌ها ، بیشتر جنبه راهنمایی برای پیدا کردن یک مسیر مناسب را دارند . اما یک مهارت واقعی نه‌ ‌تنها مسیر را نشان می‌دهد ، بلکه به‌ صورت اتوماتیک شروع به رهبری فرد در این مسیر هم می‌کند . یک الگوی فکری ، سازمان دهنده‌ی همه‌ی مهارت‌هاست و تعیین می‌کند که کدام مهارت و در چه زمانی بایستی استفاده شود .

6- ترید کردن کار آسانی نیست !

اعتقاد به اینکه ترید کار راحتی است یکی از دلایل اصلی بروز این توقعات نابه‌جا و احتمالاً بزرگ‌ترین دلیلی است که چرا بیشتر تریدرها پیش از فنا کردن سرمایه خود نمی‌توانند حتی از مراحل اولیه رشد بگذرند .

7- تله روانشناختی

شروع به ترید با این فرض که ترید کردن کار آسانی است ، یک تله روان‌شناختی می باشد که به طور تقریبی تمامی تریدرها را به دام می‌اندازد . اما فهمیدن دلیل آن کار سختی نیست و در حقیقت به فاکتورهایی که شخص برای ارزیابی عملکرد خود و اندازه‌گیری میزان پاداش خود در نظر می‌گیرد برمی‌گردد . چهار فاکتور : زمان ، کار ، خبرگی و دستمزد در این معیارها نقش اساسی دارند .

8- شما قواعد بازی را تعیین کنید

برداشتی که از هر تغییر معین در قیمت دارید نتیجه باورهای شماست . به‌عبارت‌دیگر ، به‌عنوان یک تریدر مدام در حال ارزیابی گرانی ها ، ارزانی قیمت ها بر مبنای عقاید خود در مقایسه با آینده می باشید . زیرا این تنها راهی است که می‌توانید با خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا و یا با فروش در قیمت بالاتر و سپس خرید در قیمت پایین‌تر (در بازار آتی) سود به دست آورید . تا مادامی‌که قیمت‌ها در نوسان هستند ، می‌توانید این بازی خرید و فروش را انجام دهید و سود کسب نمایید .این موقعیت برای همه ی تریدرهای دیگر به‌طور یکسانی وجود دارد و هر کس ، نحوه‌ی بازی خود را مطابق اهداف ، باورها ، ادراک و قواعد خود خلق می‌کند و شما هم همین کار را می‌کنید .

9- کسب سود بدون مهارت در بازار مالی!

بدون تردید این امکان وجود دارد شخص بدون داشتن مهارت‌های مناسب بتواند در بازار پول دربیاورد . اما بدون تردید در ادامه مجددا تمامی آن را به بازار پس خواهد داد و مقداری هم از جیب ، روی آن خواهد گذاشت که ماحصل آن چیزی جز همان زنجیره‌ی ناامیدی ، درد ، صدمات روانی و در نتیجه ترس دائمی نخواهد بود .

10- عکس‌العمل مناسب تریدر در شرایط خاص

اگر نشان دادن عکس‌العمل مناسب به شرایط خاص یک محیط (بدون آسیب زدن به خودتان) ، فراتر از مهارت‌های شماست . بنابراین حتماً لازم است تا قواعد و محدودیت‌هایی را ایجاد نمایید تا هنگامی ‌که کاملاً یاد نگرفته‌اید که چگونه به بهترین شیوه ، حافظ منافع خود باشید ، راهنمای شما باشند .

11- باورهای ذهنی تریدر هنگام ورود با خروج کاملا متفاوت است !

در هنگام ورود به معامله ، تمام باورهای ذهنی شما در مورد مسائلی چون فرصت در برابر تهدید ، احساس جا ماندن از بقیه، نیاز به یک‌چیز مطمئن ، اشتباه نکردن و از همه مهم‌تر امکان بردن سودهای کلان ، دست‌به‌کار می‌شوند . در هنگام خروج نیز تعاریف ذهنی شما از طمع ، زیان ، شکست و … نقش‌آفرین هستند و ذهن شما درگیر این مسائل است . با توجه به این موارد و همچنین در نظر گرفتن قابلیت سودهای کلان ، به‌ آسانی می‌توان درک کرد که چرا برای برای بیشتر تریدرها ، ورود به معامله خیلی آسان‌تر از خروج از معامله است .

12- تریدرهایی که فرصت کسب سود را ایجاد می‌کنند

در بازار برخلاف محیط اجتماعی ، مدارک دانشگاهی ، شأن اجتماعی ، میزان شهرت و حتی ضریب هوشی بالا ، برای شما هیچ حقی به وجود نمی آورد . در اینجا تنها نیروی تریدرهایی که اقدام به خرید یا فروش موجب حرکت قیمت ها می‌شود و حرکت قیمت ها باعث خلق فرصت ‌ها می‌شوند و فرصت‌ها می‌توانند سود به وجود آورند و کسب سود ، همه آن چیزی است که تریدرها در پی آن هستند .

13- ترید بدون حرص و طمع

یکی از معیارهای موفقیت مستمر این است که هدف‌تان این باشد که بیاموزید که همیشه این امکان را به بازار دهید تا به شما بگوید که احتمالا چه خواهد کرد . نه این که شما برای بازار وظیفه مشخص نمایید و همچنین اجازه دهید بازار مشخص کند که چه مقدار «کافی» است . اما مسلما وقتی سیستم اعتقادات شما در مورد مفاهیمی مانند ضرر ، اشتباه ، حرص (ترس ناشی از این باور که هیچ مبلغی کافی نیست) و انتقام ، کاملا مستقل از بازار کار می کنند ، این عمل بسیار دشوار است

14- بازار به شما خواهد گفت در گام بعدی چه خواهد کرد

هر چقدر قادر باشید خود را از آثار منفی باورهای‌تان در خصوص زیان ، اشتباه کردن و انتقام گرفتن از بازار رها کنید ، به همان میزان می توانید به بازار اجازه دهید تا خودش به شما بگویید در گام بعدی چه خواهد کرد . یک همبستگی مستقیم میان این دو موضوع وجود دارد . اما بیشتر افراد از این همبستگی اطلاعی ندارند و بازار را از یک دید مخدوش می بینند .

15- قوانین کمتری برای خود ایجاد نمایید

در یک محیط نامحدود ، هر چقدر قوانین کمتری برای خود ایجاد نمایید ، کمتر پاسخگوی خود خواهید بود و راحت‌تر با نیروی جمعیت به این‌سو و آن‌سو خواهید رفت و کنترل کمتری بر خود خواهید داشت .

16-نادانی محض

اگر ندانید در معاملات قبلی چه شد که سود به دست آوردید ، روشن است که حالا نمی‌دانید چه کار کنید تا این بار بجای سود ، متوجه زیان نشوید .

17-تریدری که کاملا به خود اعتماد دارد

به یاد داشته باشید که بازار نمی‌تواند به تریدری که کاملا به خود اعتماد دارد و می‌داند که در هر لحظه و تحت هر شرایطی ، بهترین عکس‌العمل را برای حفظ منافع خود نشان خواهد داد ، کوچک ترین آسیبی برساند . اما پیش از آنکه افراد بتوانند چنین اعتمادی به خود بکنند باید بتوانند موانع روانی موجود بر سر راه خود را شناسایی و برطرف نمایند .

18-یاد بگیرید با بازار حرکت کنید

در محیط ترید ، همه ی نتایج وابسته به تصمیمات شماست و قدرت تغییر هیچ چیزی به جز ذهن خود را ندارید . تنها چیزی که برای خلق نتایج خوشایندتر در اختیار دارید داشتن ذهنی انعطاف پذیر است ‌. باید یاد بگیرید که چگونه با بازار حرکت کنید و با آن هماهنگ باشید .

19-شاخص مهارت تریدر

هر چقدر خوش‌بین‌پذیری را در ذهن خود تقویت نمایید ، متوجه خواهید شد که بازار سطح پیشرفت مهارت های شما را به خودتان برمی گرداند . اطلاعاتی را به شما می دهد که نشان می‌دهند روی چه چیزهایی بیشتر باید کار کنید تا موفقیت بیشتری به دست آورید . در این صورت هر لحظه ، به یک شاخص برای اندازه‌گیری مهارت های شما و نیز اندازه‌ی حس ارزشمندی خودتان تبدیل می گردد ، که پایه محکمی برای یادگیری و بهبود است .

20-بدون ترس بهتر می‌توان برنده شد

جهت دستیابی به موفقیت در بازار ، بایستی باور کنیم که بدون ترس بهتر می‌توان برنده شد . زیرا در این حالت بهتر می‌توان شرایط را ارزیابی نمود و انتخاب‌های بیشتری را درک کرد . کاری که بایستی انجام دهیم این است که ذهن خود را از هر چیزی که امکان دارد تمرکز ما را محدود نماید یا از ورودی دسته‌ی خاصی از اطلاعات به ذهن ما جلوگیری کند ، رها کنیم .

21-ترید کردن کار آسانی نیست!

تریدری که فعلا معتقد است که “ترید کردن کار آسانی است” ، چه زمانی متوجه می شود که ترید کردن آسان نیست ؟ چه چیزی این باور نادرست وی را به چالش خواهد کشید ؟ قطعا در دورانی ناشی از ناامیدی ، هنگامی که ببیند توانایی رسیدن به اهدافش را ندارد .

22-پایان اعتبار یک باور نادرست

زمانی که اعتبار یک باور نادرست به چالش کشیده شود چه رخ خواهد داد ؟ دنیایی از اطلاعات جدید در برار چشمان ما ظاهر می‌شوند که به ما می آموزند چگونه با افزایش سطح ارتباط و درک خود از محیط ترید ، تعامل بهتری با آن برقرار نماییم .

نتیجه گیری خلاصه کتاب معامله گر منضبط

هدف نویسنده از کتاب معامله گر منضبط این است که به تریدرهای بازارهای مالی بفهماند که چه مواردی برای موفق شدن در این بازار احتیاج دارند . خودشناسی ، انضباط و بازنگری شخصیتی از موارد مهمی است که تریدرها بایستی از آن اطلاع داشته باشند .

بیوگرافی مارک داگلاس

مارک داگلاس تریدر و نویسنده کتابهای معامله گر منظم و تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی با کمک روانشناسی صنعتی به معامله گران رویکرد منحصربفردی در بازار مالی می آموزد که هر معامله گری یک بازار است ، باید چه کاری انجام دهد، چگونه باید فکر کند تا به یک معامله گر موفق مداوم تبدیل شود.

مارک داگلاس کیست؟

مارک داگلاس ( Mark Douglas )فارغ التحصیل از دانشگاه ایالتی میشیگان در رشته‌های علوم سیاسی و ارتباطات ،مدیر عامل شرکت بیمه حوادث تجاری بود و درآمد بسیار بالایی از این شغل داشت اما علاقه او نسبت به تجارت سبب شد در اواخر دهه 70 از موقعیت شغلی خود استعفا دهد و شروع به تحصیل کند تا اینکه موفق شد بعنوان کارگزار شرکت مریل لینچ (Merrill Lynch) در هیئت مدیره معاملات شیکاگو فعالیت کند.

مهمترین قسمت زندگی داگلاس شروع شده بود و او با فعالیت در حرفه کارگزاری در بازارهای مالی متوجه شد که معامله گران هیچ تصوری از حرکت بازار در آینده ندارند و سعی می کنند نظرات خود را تحمیل کنند و ممکن است حتی با شکست مواجه شوند .

او به این نتیجه رسید که پیش بینی جهت بازار بسیار پیچیده تر و دشوارتر از چیزی است که تریدرها در مورد آن حرف می زنند و همین سبب شد که به تفکری تازه در مورد تحلیل های خود قبل از معامله  ،حین معامله و بعد از خروج از معامله دست یابد و نوشتن تحلیل های ذهنی روزانه خود شروع نوشتن کتاب معامله گر منضبط شود.

روانشناسی مارک داگلاس

چندین سال تجربه و مشاهدات مارک در شغل بروکر کارگزاری سبب شد تجارب هیجان انگیزی بدست آورد و روانشاسی مارک داگلاس را در صنعت سرمایه گذاری ایجاد کند.

او متوجه شد که روانشناسی در بازارهای مالی اهمیت زیادی دارد و ذهن می تواند عملکرد خارق العاده ای داشته باشد، بدین صورت که ابتدا او نمی دانست به چه فکر می کند یا با چه احساسی تصمیم میگیرد یعنی در قبل ، حین و بعد از هر معامله باید بداند که به چه چیزی فکر میکند تا بتواند از سیگنال معتبری استفاده کند .

این رویکرد منحصر بفرد و تعیین روانشناسی ذهن سبب شد تادر 1980 او کتاب معامله گر منظم را تدوین کند در این بین پائولا بعنوان ویراستار در هر پاراگرافی که مارک می نوشت به او کمک می کرد.

 آنها تجربیات روانشناسی تجارت خود را در معامله گری بصورت سمینار ها و کارگاه های آموزشی در سراسر دنیا در اختیار افراد قرار دادند و بعنوان مربی معامله گری به سرمایه گذاران کمک کردند تا بصورت مداوم بهترین نسخه خود در سرمایه گذاری شوند.

کتابهای مارک داگلاس

در زندگی نامه مارک داگلاس  کتابهای  «Trading in the Zone» و همچنین «The Disciplined Trader»بعنوان اثر ماندگار ثبت شده اند .

امروزه در فروشگاه های کتاب سراسر دنیا کتاب معامله گر منضبط و تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی به زبان های مختلف ترجمه شده و خرید کتابهای مارک داگلاس بصورت چاپی ، صوتی و الکترونیک PDF وجود دارد.

گروه مستر سیگنال اقدام به تحلیل این کتابها و دانلود رایگان کتابهای مارک داگلاس برای علاقه مندان و معامله گران در سایت خود و کانال آپارات و یوتیوب نموده است.

بنظر میرسد کتابهای او در روانشناسی کمک عظیمی به افراد در بازارهای مالی نموده تا آنها علاوه بر اینکه در بازار پیروز باشند در زندگی خود نیز دستور العمل او را بکار ببندند و در همه امور از بقول وارن بافت از ذهن ماشین اثبات باورها بدرستی استفاده نمایند.